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　　國聯(lián)安雙佳 信用債券型證券投資基金(LOF) 分紅公告

　　公告送出日期：2018 年 6 月26 日

　　1 公告 基本 信 息

　　基金名稱 國聯(lián)安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)

　　基金簡稱 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF)

　　基金主代碼 162511

　　基金合同生效日 2015 年6 月 5 日

　　基金管理人名稱 國聯(lián)安基金管理有限公司

　　基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司

　　公告依據(jù) 《證 券投 資基 金法 》 、 《 證券 投 資基 金 信息 披

　　露管 理辦 法》 等法 律法 規(guī)、 《 國聯(lián)安雙佳信用

　　債券 型證 券投 資 基金(LOF) 基金 合 同》 （ 以下

　　簡稱 “《 基金 合同 》 ”） 、 《 國 聯(lián)安 雙 佳信 用

　　債券型證券投資基金(LOF)招募說明書（更

　　新） 》等 相關(guān) 法律 文件

　　收益分配基準(zhǔn)日 2018 年5 月 31 日

　　截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)

　　指標(biāo)

　　基 準(zhǔn) 日 基 金

　　份額凈值 （單

　　位： 元 ）

　　0.993

　　基 準(zhǔn) 日 基 金

　　可 供 分 配 利

　　潤 （單位： 元）

　　203,217,453.82

　　截 止 基 準(zhǔn) 日

　　按 照 基 金 合

　　同 約 定 的 分

　　紅 比 例 計(jì) 算

　　的 應(yīng) 分 配 金

　　40,643,490.77 額 （單位： 元）

　　本次分紅方案（單位：元/10 份基金份額） 0.48

　　有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2018 年度的第2 次分紅

　　注： （1） 根據(jù)本基金《基金合同》的約定， 在符 合有 關(guān)基 金分 紅條 件的 前提 下，

　　本基金每年收益分配次數(shù)最多為6 次， 每次 收益 分配 比例 不得 低于 該次 可供 分配

　　利潤的20%。

　?。?） 基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基 金收益分配基準(zhǔn)日的基

　　金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值 。

　　2 與分 紅相 關(guān) 的其 他信 息

　　權(quán)益登記日 2018 年6 月 28 日

　　除息日 2018 年6 月 28 日 （場(chǎng)外） 2018 年 6 月 29 日（場(chǎng) 內(nèi) ）

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2018 年7 月 2 日 （場(chǎng)外） 2018 年 7 月 3 日 （場(chǎng) 內(nèi) ）

　　分紅對(duì)象 權(quán) 益 登記 日在 注冊(cè) 登記 機(jī)構(gòu) 登記 在 冊(cè)的 本基 金全 體基 金 份

　　額持有人

　　紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明

　　選 擇 紅利 再投 資方 式的 投資 者紅 利 再投 資所 得的 基金 份 額

　　將按 2018 年 6 月 28 日的基金份額凈值計(jì)算確定， 紅利再投

　　資所得份額的持有期限自份額確認(rèn)日開始計(jì)算。 選擇紅利再

　　投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額將于 2018 年 6

　　月 29 日直接計(jì)入其基金賬戶， 自2018 年7 月 2 日 起投資者

　　可以查詢、贖回。

　　稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù) 財(cái)政 部、 國家 稅務(wù) 總局 的相 關(guān)規(guī) 定， 基金 向投 資者 分配

　　的基金收益，暫免征收所得稅。

　　費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 選擇紅利再投資方式的投

　　資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費(fèi)用。

　　注： （1）現(xiàn)金紅利款將于2018 年 6 月 29 日自 基金托管賬戶劃出。

　　（2）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國聯(lián)安基金管理有 限公司開放式基金業(yè)務(wù)

　　規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。 3 其他 需要 提 示的 事項(xiàng)

　　（1 ） 權(quán)益分派期間, 2018 年6 月 26 日 至 2018 年 6 月 28 日暫停本基金跨系

　　統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

　　（2 ） 權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，

　　權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　?。? ）場(chǎng)外份額收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方 式，基金份額持有人

　　可自行選擇收益分配方式； 基金份額持有人事先未做出選擇的， 默認(rèn)的分紅方式

　　為現(xiàn)金紅利； 場(chǎng)內(nèi)份額收益分配只采用現(xiàn)金紅利一種方 式，基金份額持有人不

　　能自 行選 擇。 基金 份額 持有 人可 以在 基金 開放 日的 交易 時(shí)間 內(nèi)到 相關(guān) 銷售 網(wǎng)點(diǎn) 選

　　擇或更改分紅方式，本次分紅最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含 2018 年 6

　　月 28 日 ）最后一次選擇或更改并經(jīng)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。敬請(qǐng)基

　　金份額持有人及時(shí)到相關(guān)銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢分紅方式； 若希望更改分紅方式的， 請(qǐng)務(wù)

　　必在規(guī)定的時(shí)間前到相關(guān)銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。 對(duì)于未在權(quán)益登記日之前選擇

　　具體分紅方式的基金份額持有人，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　?。? ）本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不 會(huì)降低本基金的投資

　　風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。

　?。? ）因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至面值附近，在市 場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響

　　下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。

　?。? ）咨詢辦法

　?、俦净鸸芾砣司W(wǎng)站：www.cpicfunds.com 。

　　②本基金管理人客戶服務(wù)電話： 021-38784766 ， 400-7000-365 （免 長途 話費(fèi) ） 。

　?。? ）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉 盡責(zé)的原則管理和運(yùn)

　　用基 金財(cái) 產(chǎn)， 但不 保證 基金 一定 盈利 ， 也不 保證 最低 收益 。 基金 的過 往業(yè) 績并 不

　　代表其將來表現(xiàn)。 投資有風(fēng)險(xiǎn)， 敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件， 并選

　　擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

　　特此公告。

　　國聯(lián) 安 基金 管理有限公司

　　2018 年 6 月26 日

（責(zé)任編輯：康博）

關(guān)鍵詞： 基金 債券 份額